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国投瑞银弘信回报混合C 021925
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 綦缚鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2242累计 1.2242净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2242 | 1.2242 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2360 | 1.2360 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2316 | 1.2316 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2411 | 1.2411 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2385 | 1.2385 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2419 | 1.2419 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2495 | 1.2495 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2625 | 1.2625 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2669 | 1.2669 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2701 | 1.2701 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2601 | 1.2601 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2555 | 1.2555 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2567 | 1.2567 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2543 | 1.2543 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2597 | 1.2597 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2661 | 1.2661 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2813 | 1.2813 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2945 | 1.2945 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2910 | 1.2910 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2881 | 1.2881 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。