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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 021923
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 杨振建 · 跟踪 中证国新央企现代能源指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1148累计 1.1148净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1148 | 1.1148 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1180 | 1.1180 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1177 | 1.1177 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1159 | 1.1159 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1038 | 1.1038 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0976 | 1.0976 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0959 | 1.0959 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0980 | 1.0980 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1012 | 1.1012 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1096 | 1.1096 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1123 | 1.1123 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1067 | 1.1067 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1028 | 1.1028 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1093 | 1.1093 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1069 | 1.1069 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1132 | 1.1132 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1167 | 1.1167 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1285 | 1.1285 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1326 | 1.1326 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1193 | 1.1193 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。