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汇泉安阳纯债D 021921
债券型-长债 · 汇泉基金 · 基金经理 汪雨晨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0377累计 1.2755净值日期 2026-01-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0377 | 1.2755 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-20 | 1.0375 | 1.2753 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-19 | 1.0372 | 1.2750 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-16 | 1.0371 | 1.2749 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-15 | 1.0368 | 1.2746 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-14 | 1.0367 | 1.2745 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-13 | 1.0365 | 1.2743 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-12 | 1.0363 | 1.2741 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-09 | 1.0360 | 1.2738 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-08 | 1.0359 | 1.2737 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-07 | 1.0354 | 1.2732 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-06 | 1.0358 | 1.2736 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-05 | 1.0367 | 1.2745 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-31 | 1.0369 | 1.2747 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-30 | 1.0369 | 1.2747 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 1.0369 | 1.2747 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.0374 | 1.2752 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.0374 | 1.2752 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.0373 | 1.2751 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.0373 | 1.2751 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。