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国泰海通红利量化选股混合C 021920
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1491累计 1.1491净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1491 | 1.1491 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1488 | 1.1488 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1478 | 1.1478 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1443 | 1.1443 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1390 | 1.1390 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1283 | 1.1283 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1268 | 1.1268 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1302 | 1.1302 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1328 | 1.1328 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1381 | 1.1381 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1382 | 1.1382 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1254 | 1.1254 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1244 | 1.1244 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1259 | 1.1259 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1272 | 1.1272 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1374 | 1.1374 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1352 | 1.1352 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1512 | 1.1512 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1560 | 1.1560 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1491 | 1.1491 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。