返回基金中心
永赢港股通品质生活慧选混合C 021918
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 蒋卫华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6044累计 0.6044净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6044 | 0.6044 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.5945 | 0.5945 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6029 | 0.6029 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6140 | 0.6140 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6184 | 0.6184 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6227 | 0.6227 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6211 | 0.6211 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6340 | 0.6340 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6383 | 0.6383 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6179 | 0.6179 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6131 | 0.6131 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6214 | 0.6214 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6190 | 0.6190 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6265 | 0.6265 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6137 | 0.6137 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6107 | 0.6107 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6110 | 0.6110 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6124 | 0.6124 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6198 | 0.6198 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6159 | 0.6159 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。