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富荣富兴纯债C 021917
债券型-长债 · 富荣基金 · 基金经理 过秀、郑宇光申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3117累计 1.3696净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3117 | 1.3696 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3144 | 1.3723 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3096 | 1.3675 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3093 | 1.3672 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3015 | 1.3594 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2959 | 1.3538 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2972 | 1.3551 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3036 | 1.3615 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2974 | 1.3553 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3026 | 1.3605 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2936 | 1.3515 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2929 | 1.3508 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2880 | 1.3459 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2856 | 1.3435 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2801 | 1.3380 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2804 | 1.3383 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2789 | 1.3368 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2776 | 1.3355 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2793 | 1.3372 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2826 | 1.3405 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。