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博道大盘价值股票C 021916
股票型 · 博道基金 · 基金经理 刘玮明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0556累计 1.0556净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0556 | 1.0556 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0587 | 1.0587 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0616 | 1.0616 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0661 | 1.0661 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0603 | 1.0603 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0568 | 1.0568 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0752 | 1.0752 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0911 | 1.0911 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0986 | 1.0986 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1012 | 1.1012 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0960 | 1.0960 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0869 | 1.0869 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0875 | 1.0875 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0835 | 1.0835 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0903 | 1.0903 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0913 | 1.0913 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1104 | 1.1104 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1143 | 1.1143 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1044 | 1.1044 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0983 | 1.0983 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。