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博道大盘价值股票A 021915
股票型 · 博道基金 · 基金经理 刘玮明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0628累计 1.0628净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0628 | 1.0628 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0656 | 1.0656 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0687 | 1.0687 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0716 | 1.0716 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0761 | 1.0761 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0702 | 1.0702 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0666 | 1.0666 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0851 | 1.0851 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1012 | 1.1012 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1087 | 1.1087 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1113 | 1.1113 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1061 | 1.1061 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0968 | 1.0968 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0974 | 1.0974 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0934 | 1.0934 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1002 | 1.1002 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1012 | 1.1012 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1204 | 1.1204 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1244 | 1.1244 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1144 | 1.1144 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。