返回基金中心
渤海汇金优选价值混合发起C 021911
混合型-偏股 · 渤海汇金 · 基金经理 徐中华、林碧波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0037累计 1.0037净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0037 | 1.0037 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0172 | 1.0172 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0212 | 1.0212 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0278 | 1.0278 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0219 | 1.0219 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0374 | 1.0374 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0336 | 1.0336 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0350 | 1.0350 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0556 | 1.0556 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0767 | 1.0767 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0819 | 1.0819 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0802 | 1.0802 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0725 | 1.0725 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0627 | 1.0627 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0674 | 1.0674 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0617 | 1.0617 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0724 | 1.0724 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0794 | 1.0794 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0901 | 1.0901 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0969 | 1.0969 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。