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渤海汇金优选价值混合发起A 021910
混合型-偏股 · 渤海汇金 · 基金经理 徐中华、林碧波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0059累计 1.0059净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0059 | 1.0059 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0195 | 1.0195 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0235 | 1.0235 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0301 | 1.0301 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0242 | 1.0242 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0397 | 1.0397 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0359 | 1.0359 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0373 | 1.0373 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0579 | 1.0579 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0791 | 1.0791 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0843 | 1.0843 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0826 | 1.0826 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0749 | 1.0749 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0651 | 1.0651 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0698 | 1.0698 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0641 | 1.0641 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0747 | 1.0747 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0818 | 1.0818 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0925 | 1.0925 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0993 | 1.0993 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。