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汇丰晋信货币D 021907
货币型-普通货币 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 李媛媛、傅煜清、闫湜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2346 | 0.8620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2376 | 0.8630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2362 | 0.8630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2360 | 0.8640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2360 | 0.8640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2357 | 0.8650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2291 | 0.8660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2375 | 0.8710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2375 | 0.8760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2375 | 0.9030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2375 | 0.8980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2376 | 0.8970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2376 | 0.8970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2376 | 0.8970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2477 | 0.9960 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2886 | 0.9870 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2270 | 0.9840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2373 | 0.9850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2373 | 0.9830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2373 | 0.9810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。