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汇添富安心中国债券D 021906
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 茹奕菡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1454累计 1.4861净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1454 | 1.4861 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1450 | 1.4857 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1446 | 1.4853 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1439 | 1.4846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1438 | 1.4845 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1437 | 1.4844 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1438 | 1.4845 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1436 | 1.4843 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1435 | 1.4842 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1434 | 1.4841 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1434 | 1.4841 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1431 | 1.4838 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1428 | 1.4835 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1427 | 1.4834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1426 | 1.4833 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1425 | 1.4832 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1424 | 1.4831 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1413 | 1.4820 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1415 | 1.4822 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1421 | 1.4828 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。