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中银ESG主题混合发起A 021904
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 杨庆运申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6958累计 0.6958净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6958 | 0.6958 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7158 | 0.7158 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7285 | 0.7285 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7255 | 0.7255 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7410 | 0.7410 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7477 | 0.7477 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7651 | 0.7651 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7717 | 0.7717 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7695 | 0.7695 | −4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8048 | 0.8048 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8274 | 0.8274 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8312 | 0.8312 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8373 | 0.8373 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8364 | 0.8364 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8186 | 0.8186 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8234 | 0.8234 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8058 | 0.8058 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8048 | 0.8048 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8105 | 0.8105 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8162 | 0.8162 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。