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易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 021898
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张振琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1419累计 1.1419净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1419 | 1.1419 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1454 | 1.1454 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1441 | 1.1441 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1498 | 1.1498 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1493 | 1.1493 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1479 | 1.1479 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1556 | 1.1556 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1613 | 1.1613 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1623 | 1.1623 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1585 | 1.1585 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1534 | 1.1534 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1542 | 1.1542 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1506 | 1.1506 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1525 | 1.1525 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1541 | 1.1541 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1584 | 1.1584 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1614 | 1.1614 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1616 | 1.1616 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。