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国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 中证机器人指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0560累计 1.0560净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0560 | 1.0560 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0870 | 1.0870 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0919 | 1.0919 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1171 | 1.1171 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1152 | 1.1152 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1572 | 1.1572 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1619 | 1.1619 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1564 | 1.1564 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1853 | 1.1853 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1972 | 1.1972 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2053 | 1.2053 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2050 | 1.2050 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2044 | 1.2044 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1822 | 1.1822 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1764 | 1.1764 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1700 | 1.1700 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1800 | 1.1800 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1757 | 1.1757 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1935 | 1.1935 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2117 | 1.2117 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。