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融通中证港股通科技指数C 021892
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何博 · 跟踪 中证港股通科技人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9173累计 0.9173净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9173 | 0.9173 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9157 | 0.9157 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9231 | 0.9231 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9347 | 0.9347 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9101 | 0.9101 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9506 | 0.9506 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9464 | 0.9464 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9528 | 0.9528 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9704 | 0.9704 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9786 | 0.9786 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9896 | 0.9896 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9864 | 0.9864 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9716 | 0.9716 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9537 | 0.9537 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9546 | 0.9546 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9508 | 0.9508 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9602 | 0.9602 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9565 | 0.9565 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9579 | 0.9579 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9795 | 0.9795 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。