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中欧中证A50指数C 021890
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 赵子衡 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2742累计 1.2902净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2742 | 1.2902 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2810 | 1.2970 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2830 | 1.2990 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2749 | 1.2909 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2887 | 1.3047 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2807 | 1.2967 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2835 | 1.2995 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3034 | 1.3194 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3251 | 1.3411 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3327 | 1.3487 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3307 | 1.3467 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3221 | 1.3381 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3131 | 1.3291 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3177 | 1.3337 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3155 | 1.3315 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3323 | 1.3483 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3374 | 1.3534 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3489 | 1.3649 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3567 | 1.3727 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3542 | 1.3702 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。