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中欧中证A50指数A 021889
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 赵子衡 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2642累计 1.2802净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2642 | 1.2802 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2631 | 1.2791 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2680 | 1.2840 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2811 | 1.2971 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2879 | 1.3039 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2899 | 1.3059 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2817 | 1.2977 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2956 | 1.3116 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2875 | 1.3035 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2903 | 1.3063 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3102 | 1.3262 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3321 | 1.3481 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3397 | 1.3557 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3377 | 1.3537 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3290 | 1.3450 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3200 | 1.3360 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3245 | 1.3405 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3223 | 1.3383 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3392 | 1.3552 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3443 | 1.3603 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。