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南方宝元债券E 021883
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰、刘益成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8541累计 4.3561净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8541 | 4.3561 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8579 | 4.3599 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8518 | 4.3538 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8569 | 4.3589 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8496 | 4.3516 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8487 | 4.3507 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8633 | 4.3653 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8789 | 4.3809 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8841 | 4.3861 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8843 | 4.3863 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8806 | 4.3826 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8728 | 4.3748 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8761 | 4.3781 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8772 | 4.3792 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8822 | 4.3842 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8820 | 4.3840 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8933 | 4.3953 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9004 | 4.4024 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8959 | 4.3979 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8946 | 4.3966 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。