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鑫元华证沪深港红利50指数C 021882
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛、肖涵 · 跟踪 华证沪深港红利50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1888累计 1.1888净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1888 | 1.1888 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1826 | 1.1826 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1804 | 1.1804 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1759 | 1.1759 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1629 | 1.1629 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1563 | 1.1563 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1449 | 1.1449 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1424 | 1.1424 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1485 | 1.1485 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1496 | 1.1496 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1573 | 1.1573 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1638 | 1.1638 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1554 | 1.1554 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1575 | 1.1575 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1638 | 1.1638 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1655 | 1.1655 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1743 | 1.1743 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1768 | 1.1768 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1901 | 1.1901 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2030 | 1.2030 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。