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中欧沪深300指数发起C 021878
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1451累计 1.1451净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1451 | 1.1451 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1601 | 1.1601 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1633 | 1.1633 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1713 | 1.1713 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1692 | 1.1692 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1823 | 1.1823 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1788 | 1.1788 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1765 | 1.1765 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2021 | 1.2021 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2221 | 1.2221 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2290 | 1.2290 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2269 | 1.2269 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2187 | 1.2187 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2059 | 1.2059 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2111 | 1.2111 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2029 | 1.2029 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2104 | 1.2104 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2185 | 1.2185 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2284 | 1.2284 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2337 | 1.2337 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。