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路博迈资源精选股票发起C 021876
股票型 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 黄道立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7584累计 1.7584净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7584 | 1.7584 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7517 | 1.7517 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8525 | 1.8525 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8933 | 1.8933 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8746 | 1.8746 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9595 | 1.9595 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9286 | 1.9286 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9032 | 1.9032 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8822 | 1.8822 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8885 | 1.8885 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9258 | 1.9258 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9677 | 1.9677 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9811 | 1.9811 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0101 | 2.0101 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9825 | 1.9825 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9635 | 1.9635 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9494 | 1.9494 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9373 | 1.9373 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9540 | 1.9540 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9593 | 1.9593 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。