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路博迈资源精选股票发起A 021875
股票型 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 黄道立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8803累计 1.8803净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8803 | 1.8803 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9217 | 1.9217 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9027 | 1.9027 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9887 | 1.9887 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9573 | 1.9573 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9313 | 1.9313 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9100 | 1.9100 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9163 | 1.9163 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9540 | 1.9540 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9965 | 1.9965 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0101 | 2.0101 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0395 | 2.0395 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0113 | 2.0113 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9920 | 1.9920 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9777 | 1.9777 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9654 | 1.9654 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9822 | 1.9822 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9876 | 1.9876 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0768 | 2.0768 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1226 | 2.1226 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。