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中欧黄金股指数C 021874
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 赵子衡 · 跟踪 中证沪深港黄金产业股票指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5395累计 1.5395净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5395 | 1.5395 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5229 | 1.5229 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5722 | 1.5722 | +4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5037 | 1.5037 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5389 | 1.5389 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5163 | 1.5163 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4995 | 1.4995 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5713 | 1.5713 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6346 | 1.6346 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6426 | 1.6426 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6643 | 1.6643 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6939 | 1.6939 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6728 | 1.6728 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7425 | 1.7425 | +3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6867 | 1.6867 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7202 | 1.7202 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7289 | 1.7289 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7800 | 1.7800 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8007 | 1.8007 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7755 | 1.7755 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。