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中欧黄金股指数A 021873
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 赵子衡 · 跟踪 中证沪深港黄金产业股票指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4838累计 1.4838净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4838 | 1.4838 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5123 | 1.5123 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5467 | 1.5467 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5300 | 1.5300 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5795 | 1.5795 | +4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5107 | 1.5107 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5461 | 1.5461 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5235 | 1.5235 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5065 | 1.5065 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5786 | 1.5786 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6422 | 1.6422 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6502 | 1.6502 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6720 | 1.6720 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7018 | 1.7018 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6806 | 1.6806 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7505 | 1.7505 | +3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6944 | 1.6944 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7282 | 1.7282 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7369 | 1.7369 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7881 | 1.7881 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。