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兴业聚享6个月持有期混合C 021871
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 丁进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0542累计 1.0542净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0542 | 1.0542 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0557 | 1.0557 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0594 | 1.0594 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0580 | 1.0580 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0617 | 1.0617 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0621 | 1.0621 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0612 | 1.0612 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0652 | 1.0652 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0686 | 1.0686 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0706 | 1.0706 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0675 | 1.0675 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0660 | 1.0660 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0615 | 1.0615 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0628 | 1.0628 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0602 | 1.0602 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0608 | 1.0608 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0638 | 1.0638 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0651 | 1.0651 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0673 | 1.0673 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0683 | 1.0683 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。