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上银慧鼎利债券C 021869
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 葛沁沁、马小东申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.0776净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0657 | 1.0776 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0652 | 1.0771 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0643 | 1.0762 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0639 | 1.0758 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0637 | 1.0756 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0644 | 1.0763 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0637 | 1.0756 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0640 | 1.0759 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0632 | 1.0751 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0631 | 1.0750 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0626 | 1.0745 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0621 | 1.0740 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0617 | 1.0736 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0614 | 1.0733 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0612 | 1.0731 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0609 | 1.0728 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0607 | 1.0726 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0608 | 1.0727 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0611 | 1.0730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0611 | 1.0730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。