返回基金中心
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证科创创业50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0140累计 1.0140净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0140 | 1.0140 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0412 | 1.0412 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0441 | 1.0441 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0835 | 1.0835 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0997 | 1.0997 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0944 | 1.0944 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1475 | 1.1475 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1769 | 1.1769 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1832 | 1.1832 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1817 | 1.1817 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1731 | 1.1731 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1438 | 1.1438 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1503 | 1.1503 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1156 | 1.1156 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1174 | 1.1174 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1383 | 1.1383 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1406 | 1.1406 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1479 | 1.1479 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1513 | 1.1513 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1685 | 1.1685 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。