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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 沪深300红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2824累计 1.5092净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2824 | 1.5092 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2862 | 1.5130 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2744 | 1.5012 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2791 | 1.5059 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2634 | 1.4902 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2645 | 1.4913 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2498 | 1.4766 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2377 | 1.4645 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2368 | 1.4636 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2337 | 1.4605 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2312 | 1.4580 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2330 | 1.4598 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2337 | 1.4605 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2351 | 1.4619 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2378 | 1.4646 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2400 | 1.4668 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2463 | 1.4731 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2521 | 1.4789 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2652 | 1.4755 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2687 | 1.4790 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。