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中欧中证800研究智选混合发起A 021864
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 殷姿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3783累计 1.3783净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3783 | 1.3783 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4010 | 1.4010 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4061 | 1.4061 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4330 | 1.4330 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4357 | 1.4357 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4655 | 1.4655 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4608 | 1.4608 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4598 | 1.4598 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4978 | 1.4978 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5259 | 1.5259 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5347 | 1.5347 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5432 | 1.5432 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5342 | 1.5342 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5104 | 1.5104 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5121 | 1.5121 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4975 | 1.4975 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5058 | 1.5058 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5130 | 1.5130 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5319 | 1.5319 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5461 | 1.5461 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。