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招商安和债券E 021863
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 邓童、尹晓红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1057累计 1.1057净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1057 | 1.1057 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1051 | 1.1051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1050 | 1.1050 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1040 | 1.1040 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1031 | 1.1031 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1023 | 1.1023 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1013 | 1.1013 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1011 | 1.1011 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1016 | 1.1016 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1018 | 1.1018 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1025 | 1.1025 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1023 | 1.1023 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1013 | 1.1013 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1010 | 1.1010 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1012 | 1.1012 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1013 | 1.1013 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1022 | 1.1022 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1018 | 1.1018 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1033 | 1.1033 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1038 | 1.1038 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。