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嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 中证央企创新驱动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6035累计 1.6035净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6035 | 1.6035 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6055 | 1.6055 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6112 | 1.6112 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6035 | 1.6035 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5940 | 1.5940 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5897 | 1.5897 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6069 | 1.6069 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6209 | 1.6209 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6323 | 1.6323 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6383 | 1.6383 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6258 | 1.6258 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6113 | 1.6113 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6141 | 1.6141 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6101 | 1.6101 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6204 | 1.6204 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6309 | 1.6309 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6430 | 1.6430 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6451 | 1.6451 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6355 | 1.6355 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6295 | 1.6295 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。