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嘉实中证软件服务ETF联接I 021861
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证软件服务指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5704累计 0.5704净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5704 | 0.5704 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5531 | 0.5531 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5645 | 0.5645 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5693 | 0.5693 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5671 | 0.5671 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5783 | 0.5783 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5888 | 0.5888 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5986 | 0.5986 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5901 | 0.5901 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5840 | 0.5840 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5725 | 0.5725 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5769 | 0.5769 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5745 | 0.5745 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5775 | 0.5775 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5744 | 0.5744 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5835 | 0.5835 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5888 | 0.5888 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5949 | 0.5949 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6003 | 0.6003 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6053 | 0.6053 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。