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浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860
混合型-偏股 · 浙商证券资管 · 基金经理 周文超、胡晓楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1963累计 1.1963净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1963 | 1.1963 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1864 | 1.1864 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1855 | 1.1855 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1809 | 1.1809 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1756 | 1.1756 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1610 | 1.1610 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1492 | 1.1492 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1525 | 1.1525 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1529 | 1.1529 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1541 | 1.1541 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1628 | 1.1628 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1661 | 1.1661 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1587 | 1.1587 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1599 | 1.1599 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1623 | 1.1623 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1720 | 1.1720 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1779 | 1.1779 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1785 | 1.1785 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1891 | 1.1891 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1913 | 1.1913 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。