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博时中证油气资源ETF发起式联接C 021856
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 王祥 · 跟踪 中证油气资源指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2471累计 1.2471净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2471 | 1.2471 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2495 | 1.2495 | −4.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3108 | 1.3108 | +1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2920 | 1.2920 | +2.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2634 | 1.2634 | −3.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3047 | 1.3047 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3097 | 1.3097 | +3.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2631 | 1.2631 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2546 | 1.2546 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2726 | 1.2726 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2762 | 1.2762 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2711 | 1.2711 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2964 | 1.2964 | −1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3216 | 1.3216 | +2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2905 | 1.2905 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2810 | 1.2810 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2705 | 1.2705 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2776 | 1.2776 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2789 | 1.2789 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2893 | 1.2893 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。