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博时中证油气资源ETF发起式联接A 021855
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 王祥 · 跟踪 中证油气资源指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3100累计 1.3100净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3100 | 1.3100 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3150 | 1.3150 | +3.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2682 | 1.2682 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2596 | 1.2596 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2777 | 1.2777 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2813 | 1.2813 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2762 | 1.2762 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3016 | 1.3016 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3268 | 1.3268 | +2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2956 | 1.2956 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2861 | 1.2861 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2756 | 1.2756 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2827 | 1.2827 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2839 | 1.2839 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2943 | 1.2943 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3198 | 1.3198 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3349 | 1.3349 | +1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3166 | 1.3166 | +3.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2782 | 1.2782 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2908 | 1.2908 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。