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博时稳健恒利债券C 021854
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 程卓、唐屹兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0465累计 1.0465净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0465 | 1.0465 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0470 | 1.0470 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0464 | 1.0464 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0455 | 1.0455 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0478 | 1.0478 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0511 | 1.0511 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0485 | 1.0485 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0531 | 1.0531 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0533 | 1.0533 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0526 | 1.0526 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0507 | 1.0507 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0477 | 1.0477 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0480 | 1.0480 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0456 | 1.0456 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0460 | 1.0460 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0461 | 1.0461 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0485 | 1.0485 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0496 | 1.0496 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。