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创金合信聚鑫债券E 021846
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 张贺章、李添峰、王先伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9307累计 0.9307净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9307 | 0.9307 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9364 | 0.9364 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9361 | 0.9361 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9410 | 0.9410 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9405 | 0.9405 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9469 | 0.9469 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9470 | 0.9470 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9454 | 0.9454 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9570 | 0.9570 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9649 | 0.9649 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9668 | 0.9668 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9656 | 0.9656 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9616 | 0.9616 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9560 | 0.9560 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9582 | 0.9582 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9537 | 0.9537 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9569 | 0.9569 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9583 | 0.9583 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9634 | 0.9634 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9659 | 0.9659 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。