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创金合信鑫瑞混合E 021845
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 黄浩东、闫一帆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1421累计 1.1421净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1421 | 1.1421 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1422 | 1.1422 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1424 | 1.1424 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1409 | 1.1409 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1417 | 1.1417 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1423 | 1.1423 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1417 | 1.1417 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1439 | 1.1439 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1455 | 1.1455 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1461 | 1.1461 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1458 | 1.1458 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1460 | 1.1460 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1451 | 1.1451 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1459 | 1.1459 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1461 | 1.1461 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1465 | 1.1465 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1460 | 1.1460 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1484 | 1.1484 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1493 | 1.1493 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1483 | 1.1483 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。