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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843
QDII-混合偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 狄星华QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official7.0341累计 7.0341净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 7.0341 | 7.0341 | −2.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 7.2039 | 7.2039 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 7.1698 | 7.1698 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 7.2318 | 7.2318 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 7.1918 | 7.1918 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 7.0807 | 7.0807 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 7.2040 | 7.2040 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 7.1657 | 7.1657 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.2339 | 7.2339 | +1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.1392 | 7.1392 | +3.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.9142 | 6.9142 | +1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.7829 | 6.7829 | +2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.6300 | 6.6300 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.5779 | 6.5779 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.6001 | 6.6001 | −4.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.8930 | 6.8930 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.8380 | 6.8380 | −2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.9872 | 6.9872 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.9426 | 6.9426 | +1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.8542 | 6.8542 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。