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国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842
QDII-混合偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 狄星华QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official7.0702累计 7.0702净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 7.0702 | 7.0702 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 7.0406 | 7.0406 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 7.0995 | 7.0995 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 7.0665 | 7.0665 | +1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.9561 | 6.9561 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 7.0866 | 7.0866 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 7.0467 | 7.0467 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.1128 | 7.1128 | +1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.0226 | 7.0226 | +3.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.8047 | 6.8047 | +1.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.6813 | 6.6813 | +2.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.5353 | 6.5353 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.4880 | 6.4880 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.5126 | 6.5126 | −4.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.8061 | 6.8061 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.7541 | 6.7541 | −2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.9018 | 6.9018 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.8612 | 6.8612 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.7730 | 6.7730 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 6.7554 | 6.7554 | +2.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。