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海富通集利纯债债券C 021841
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1665累计 1.1895净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1665 | 1.1895 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1635 | 1.1865 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1702 | 1.1932 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1676 | 1.1906 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1734 | 1.1964 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1795 | 1.2025 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1814 | 1.2044 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1866 | 1.2096 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1938 | 1.2168 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1930 | 1.2160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1930 | 1.2160 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1928 | 1.2158 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1873 | 1.2103 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1868 | 1.2098 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1810 | 1.2040 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1823 | 1.2053 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1806 | 1.2036 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1836 | 1.2066 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1853 | 1.2083 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1866 | 1.2096 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。