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中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840
指数型-固收 · 中欧基金 · 基金经理 李冠頔、苏佳 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0376累计 1.0635净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0376 | 1.0635 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0368 | 1.0627 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0365 | 1.0624 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0354 | 1.0613 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0349 | 1.0608 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0351 | 1.0610 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0361 | 1.0620 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0350 | 1.0609 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0351 | 1.0610 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0342 | 1.0601 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0341 | 1.0600 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0337 | 1.0596 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0335 | 1.0594 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0329 | 1.0588 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0329 | 1.0588 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0327 | 1.0586 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0325 | 1.0584 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0322 | 1.0581 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0325 | 1.0584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0325 | 1.0584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。