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中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839
指数型-固收 · 中欧基金 · 基金经理 李冠頔、苏佳 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0209累计 1.0647净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0209 | 1.0647 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0198 | 1.0636 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0193 | 1.0631 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0194 | 1.0632 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0205 | 1.0643 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0194 | 1.0632 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0195 | 1.0633 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0185 | 1.0623 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0185 | 1.0623 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0181 | 1.0619 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0179 | 1.0617 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0352 | 1.0611 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0352 | 1.0611 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0349 | 1.0608 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0348 | 1.0607 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0345 | 1.0604 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0347 | 1.0606 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0348 | 1.0607 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0347 | 1.0606 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0348 | 1.0607 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。