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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉、蒋一茜 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2286累计 2.2286净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.2286 | 2.2286 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2063 | 2.2063 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2035 | 2.2035 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1987 | 2.1987 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2154 | 2.2154 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2143 | 2.2143 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2317 | 2.2317 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2147 | 2.2147 | +2.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1577 | 2.1577 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1458 | 2.1458 | +1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1123 | 2.1123 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1131 | 2.1131 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1270 | 2.1270 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1448 | 2.1448 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1272 | 2.1272 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1492 | 2.1492 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1558 | 2.1558 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1581 | 2.1581 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1579 | 2.1579 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.1538 | 2.1538 | +1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。