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东方红益恒纯债债券C 021836
债券型-长债 · 东方红资产管理 · 基金经理 李晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0545累计 1.0545净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0545 | 1.0545 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0532 | 1.0532 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0536 | 1.0536 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0524 | 1.0524 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0520 | 1.0520 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0505 | 1.0505 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0496 | 1.0496 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0501 | 1.0501 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0516 | 1.0516 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0502 | 1.0502 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0507 | 1.0507 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0494 | 1.0494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0493 | 1.0493 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0487 | 1.0487 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0482 | 1.0482 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0473 | 1.0473 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0472 | 1.0472 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0469 | 1.0469 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0464 | 1.0464 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0463 | 1.0463 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。