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富国沪深300ETF发起式联接A 021832
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 金泽宇 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0895累计 1.0895净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0895 | 1.0895 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0922 | 1.0922 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0994 | 1.0994 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0975 | 1.0975 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1116 | 1.1116 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1075 | 1.1075 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1007 | 1.1007 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1244 | 1.1244 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1430 | 1.1430 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1494 | 1.1494 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1479 | 1.1479 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1401 | 1.1401 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1285 | 1.1285 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1331 | 1.1331 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1256 | 1.1256 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1325 | 1.1325 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1398 | 1.1398 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1483 | 1.1483 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1535 | 1.1535 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1503 | 1.1503 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。