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国寿安保农业产业股票发起式A 021830
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 熊靓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0692累计 1.0692净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0692 | 1.0692 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0964 | 1.0964 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1073 | 1.1073 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1168 | 1.1168 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1296 | 1.1296 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1244 | 1.1244 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1419 | 1.1419 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1350 | 1.1350 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1316 | 1.1316 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1352 | 1.1352 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1672 | 1.1672 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1764 | 1.1764 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1807 | 1.1807 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1612 | 1.1612 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1543 | 1.1543 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1569 | 1.1569 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1606 | 1.1606 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1659 | 1.1659 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1725 | 1.1725 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1947 | 1.1947 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。