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招商中证A100ETF发起式联接A 021828
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 窦福成 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1421累计 1.1421净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1421 | 1.1421 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1461 | 1.1461 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1537 | 1.1537 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1494 | 1.1494 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1619 | 1.1619 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1588 | 1.1588 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1593 | 1.1593 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1836 | 1.1836 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2049 | 1.2049 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2122 | 1.2122 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2096 | 1.2096 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2007 | 1.2007 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1878 | 1.1878 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1938 | 1.1938 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1844 | 1.1844 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1941 | 1.1941 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2027 | 1.2027 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2118 | 1.2118 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2197 | 1.2197 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2173 | 1.2173 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。