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东海鑫兴30天持有债券A 021824
债券型-长债 · 东海基金 · 基金经理 邢烨、张浩硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0585累计 1.0585净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0585 | 1.0585 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0587 | 1.0587 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0595 | 1.0595 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0599 | 1.0599 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0598 | 1.0598 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0585 | 1.0585 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0592 | 1.0592 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0587 | 1.0587 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0591 | 1.0591 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0590 | 1.0590 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0596 | 1.0596 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0598 | 1.0598 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0600 | 1.0600 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0599 | 1.0599 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0597 | 1.0597 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。